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中投公司發布《2018年年度報告》

2019-09-20

2019920日,凱發官網(以下簡稱中投公司)發布經董事會批準的《2018年年度報告》(以下簡稱《年報》),這是中投公司自成立以來發布的第十一份《年報》。

《年報》公布了中投公司截至20181231日的境外凯发官网組合分布、財務狀況和經營業績以及境內股權管理等信息,并介紹了中投公司過去一年在公司治理、凯发官网戰略與管理、風險管理、人力資源及對外交流與合作等方面取得的進展。

中投公司董事長兼首席執行官彭純在《年報》開篇致辭中表示,對包括中投公司在內的國際機構凯发官网者而言,2018年是極具挑戰的一年。全球經濟金融形勢日益嚴峻復雜,國際資本市場跌宕起伏,風險資產震蕩加大,全球主要股市遭遇十年來最糟糕的一年。全體中投人眾志成城,攻堅克難,堅持不懈提升機構化能力,堅定不移優化經營管理,實現了新戰略期的良好開局。

《年報》顯示,雖然受到全球股市大幅下跌的拖累,但中投公司境外凯发官网業務過去十年累計年化凈收益率達到6.07%,超出十年業績目標約45個基點;2018年度凈收益率好于當年業績基準約371個基點,實現了相對市場更好的凯发官网回報。中央匯金17家控參股機構經營業績穩中向好,凈利潤同比增長3.1%。截至2018年底,中投公司總資產9406億美元,凈資產8588億美元,實現穩中有升;中央匯金17家控參股機構總資產123萬億元人民幣,凈資產10.2萬億元人民幣,同比分別增長6.0%9.0%

境外凯发官网組合分布中,公開市場股票、固定收益、另類資產和現金產品分別占比38.3%15.2%44.1%2.4%

凯发官网策略方面,中投公司現行資產配置采用參考組合模式,形成“參考組合-三年政策組合-年度政策組合/目標組合-實際組合”架構。參考組合由公開市場股票和固定收益構成,三年政策組合合理引入其他資產類別和開展積極策略,年度政策組合/目標組合兼顧另類資產凯发官网進度和短期市場觀點。2018年,中投公司逐步降低總組合風險水平和杠桿水平,全年實際組合收益超過政策組合,政策組合收益超過參考組合,同時進一步優化長期資產配置等,公司境外凯发官网組合中另類凯发官网和直接凯发官网占比達44.1%,同比增加4.8個百分點。


凯发官网管理方面,中投公司繼續實施公開市場凯发官网精細化管理,優化調整凯发官网策略和管理人結構,有序開展風險因子等新策略凯发官网;穩步加大另類資產配置,夯實私募股權基金凯发官网,擴大穩定收益資產凯发官网,并通過多種方式加大跟投;繼續深化專業直投平臺建設,強化私募股權基金凯发官网與直投業務的聯動配合;不斷創新對外凯发官网方式,積極參與“一帶一路”建設,先后搭建中美、中日雙邊基金,研究籌建中法、中英等雙邊基金,跨境雙向凯发官网合作邁出新步伐。

凯发官网支持方面,中投公司進一步完善風險管理工具、方法和系統,以有效的風險管理護航公司發展;堅持依法合規運作,在中投國際和中投海外開展的境外業務之間,以及與中央匯金開展的境內業務之間實行嚴格的“防火墻”措施;強化投后監控與分析,深化投后管理和價值創造;推動多層次合力建設,完善公司研究體系,推進運營體系和系統建設,實施凯发官网凈收益考核,深化成本效能同業對標,持續提升凯发官网支持能力。

凯发官网合作方面,中投公司參與了包括二十國集團(G20)、二十國集團工商界(B20)、國際金融協會、國際商會等多邊會議、機制和論壇,還在中國與美國、俄羅斯、英國、法國、日本等的雙邊對話和合作機制中發揮了相應作用。同時,中投公司積極構建多維度的跨境凯发官网生態系統,成功舉辦中投論壇、中美產業合作峰會等活動,為跨境雙向凯发官网提供交流合作新平臺。

境內股權管理方面,2018年是中央匯金成立15周年。15年來,中央匯金發揮市場化、專業化平臺的優勢,先后完成19家金融機構注資救助工作,推動11家金融機構發行上市,在深化金融體制改革、促進資產保值增值、維護金融穩定等方面發揮了獨特作用,探索形成了以管資本為主、以派出股權董事為特色、通過市場化方式履職行權的國有金融資本管理“匯金模式”。2018年,中央匯金著力深化國有金融資本凯发官网運營平臺建設,積極發揮戰略引領作用,督促控參股機構全面落實“服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革”三大任務。截至2018年底,中央匯金管理國有金融資本4.3萬億元人民幣,約占中央級國有金融資本的近四成。

2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會關鍵之年。中投公司將通過更加科學的決策、更加高效的執行和更為嚴格的管理,進一步提高凯发官网組合收益率,做忠誠盡責的國有資產守護人、管理人。

不經一番寒徹骨,怎得梅花撲鼻香。中投公司董事長兼首席執行官彭純在致辭中表示,經過多年的積極探索和不斷努力,中投公司建立了較為市場化的體制機制,搭建了高度專業化的凯发官网管理團隊,成為公司極其寶貴的財富和資源。站在歷史的交匯點上,公司新一屆領導班子將不忘初心、牢記使命,奮力推動公司改革發展,在傳承與變革中不斷前行,在堅守與奮進中續寫輝煌。

詳細內容請見中投公司《2018年年度報告》

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